Temario Ir a Menú

Ventas

Tesorería

Facturación Electrónica

Terceros

Reportes

Punto de venta

Compras

Inventario

Cuentas bancarias

La funcionalidad de Cuentas Bancarias y Movimientos Bancarios en la plataforma está diseñada para administrar de manera eficiente las cuentas financieras de la empresa y registrar todas las transacciones relacionadas. Esta herramienta es esencial para la gestión de la tesorería y la contabilidad empresarial.

1. Pantalla Principal: Cuentas Bancarias

Encabezado del Módulo

El módulo se identifica como Cuenta bancaria, dentro de la categoría de Tesorería. Aquí se encuentran listadas todas las cuentas bancarias registradas.

Acciones Principales
  • Nueva cuenta bancaria: Permite registrar una nueva cuenta bancaria ingresando información como el nombre del beneficiario, tipo de cuenta, número de cuenta y saldo inicial.
  • Filtrar: Facilita la búsqueda de cuentas específicas por criterios personalizados.
  • Exportar: Permite descargar la lista de cuentas bancarias en formato Excel para reportes o auditorías internas.
Tabla Principal

La tabla organiza las cuentas bancarias registradas, con las siguientes columnas:

  • #: Número de índice para identificar cada cuenta en la lista.
  • Entidad financiera: Nombre del banco o institución financiera donde está registrada la cuenta.
  • Nombre del beneficiario: Nombre del titular de la cuenta.
  • Número de cuenta: Identificador único de la cuenta bancaria.
  • Tipo de cuenta: Puede ser corriente o de ahorros, según el caso.
  • Saldo: Muestra el saldo disponible en la cuenta.
Opciones en la Tabla
  • Acciones: Incluye opciones como editar o eliminar la cuenta bancaria.

2. Pantalla de Movimientos Bancarios

Encabezado del Módulo

El módulo se identifica como Movimientos bancarios, dentro de la categoría de Tesorería. En esta sección se registran todas las transacciones relacionadas con las cuentas bancarias.

Acciones Principales
  • Agregar movimiento: Permite registrar una nueva transacción bancaria, ya sea de entrada (depósitos) o salida (gastos o pagos).
  • Filtrar: Facilita la localización de movimientos específicos utilizando criterios como fecha o número de documento.
Tabla Principal

La tabla muestra un resumen detallado de los movimientos bancarios, organizada con las siguientes columnas:

  • #: Número de índice para identificar cada transacción.
  • Fecha registro: Fecha en que se registró la transacción en el sistema.
  • Número documento: Identificador único de la transacción, como números de factura o comprobantes.
  • Descripción: Breve descripción del movimiento (por ejemplo, «Abono factura»).
  • Tipo: Indica si el movimiento es de entrada (depósito) o salida (gasto).
  • Valor: Monto asociado a la transacción.

3. Formulario de Movimientos Bancarios

Al agregar un nuevo movimiento, el sistema muestra un formulario que solicita los siguientes datos:

  • Tipo: Entrada o salida.
  • Fecha registro: Fecha en que se registra la transacción.
  • Fecha efectivación: Fecha en la que el movimiento se hará efectivo.
  • Valor: Monto del movimiento.
  • Número documento: Identificador único del movimiento.
  • Descripción: Breve detalle de la transacción.

El formulario incluye un botón de Guardar cambios, que registra la transacción en el sistema.

Casos de Uso

  • Gestión financiera: Permite llevar un control detallado de todas las cuentas bancarias y sus movimientos asociados.
  • Trazabilidad: Documenta cada transacción, asegurando la transparencia y el cumplimiento contable.
  • Análisis de saldo: Facilita la consulta de saldos actuales en cada cuenta bancaria para la toma de decisiones financieras.
  • Auditorías: Proporciona datos exportables para análisis o auditorías internas y externas.

Con estas herramientas, la gestión de cuentas y movimientos bancarios se vuelve eficiente, confiable y fácil de integrar con otras áreas de la empresa.