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Cartera de proveedores

El módulo de Cartera de Proveedores permite gestionar los documentos emitidos por proveedores, controlar los saldos pendientes y registrar los cobros realizados. Esta herramienta es esencial para la administración de cuentas por cobrar y el flujo de efectivo de la empresa.

1. Pantalla Principal: Cartera de Proveedores

Encabezado del Módulo

La sección se identifica como Cartera proveedores, dentro de la categoría de Tesorería. Su propósito es visualizar y administrar las facturas, notas de débito u otros documentos emitidos por los proveedores, así como sus estados de pago.

Acciones Principales

  • Filtrar: Permite localizar registros específicos utilizando criterios como proveedor, estado del documento, fechas o montos.
  • Exportar: Descarga la lista completa en formato Excel para análisis o reportes contables.

Tabla Principal

La tabla organiza la información de los documentos emitidos por proveedores, con las siguientes columnas:

  • #: Número de índice para identificar cada registro en la lista.
  • Proveedor: Nombre o razón social del proveedor, junto con su identificación (RUC o cédula).
  • Identificación: Número de identificación del proveedor.
  • Documento: Número único asignado al documento emitido por el proveedor (factura, nota de débito, etc.).
  • Fecha de creación y emisión: Fechas que indican cuándo se creó y emitió el documento.
  • SRI: Estado del documento ante el Servicio de Rentas Internas:
    • Autorizado: Aprobado por el SRI.
    • No autorizado: Rechazado por el SRI.
  • Ejecutivo asignado: Persona responsable de gestionar la relación con el proveedor o la transacción.
  • Subtotal, Total y Saldo: Detalles financieros del documento:
    • Subtotal: Valor base sin impuestos.
    • Total: Suma del subtotal y los impuestos.
    • Saldo: Monto pendiente por pagar.
  • Estado: Estado del pago, que puede ser:
    • Pagado: No hay saldo pendiente.
    • Pendiente: La empresa aún debe realizar el pago.
  • Gestionar pagos: Botón para registrar pagos o consultar los detalles de los pagos realizados.

2. Detalle de Proveedor: Gestión de Pagos

Cuando se selecciona Gestionar pagos para un documento específico, se accede a una pantalla que detalla la información del proveedor y sus transacciones relacionadas.

Detalle Documento

  • Documento: Número único del documento relacionado (factura, nota de débito, etc.).
  • Proveedor: Nombre e identificación del proveedor.
  • Subtotal e Impuestos: Valores base y de impuestos aplicados al documento.
  • Total: Monto total del documento.
  • Saldo: Monto restante por pagar.

Detalle Pagos

En esta sección se detallan los pagos registrados para el documento:

  • Número comprobante: Identificador único del comprobante del pago realizado al proveedor.
  • Fecha pago: Fecha en que se realizó el pago.
  • Forma pago: Método utilizado (transferencia bancaria, cheque, efectivo, etc.).
  • Cuenta bancaria: Cuenta desde la cual se realizó el pago.
  • Nota crédito: Relación con alguna nota de crédito, si aplica.
  • Número documento: Identificador del documento relacionado con el pago.
  • Valor: Monto del pago realizado.

Casos de Uso

  • Gestión de cuentas por cobrar: Permite un control detallado de los saldos pendientes con los proveedores.
  • Optimización de flujo de caja: Ayuda a identificar deudas pendientes y priorizar pagos según la disponibilidad de efectivo.
  • Cumplimiento tributario: Asegura que los documentos emitidos por los proveedores estén en regla con las normativas fiscales del SRI.
  • Control financiero: Facilita la generación de reportes financieros para análisis contables o auditorías.

Este módulo centraliza la información de las cuentas por pagar, mejorando la eficiencia en la gestión de los pagos y asegurando un adecuado manejo de las relaciones con los proveedores.