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Cartera de clientes

El módulo de Cartera de Clientes permite gestionar los documentos emitidos a los clientes, controlar los saldos pendientes y registrar los pagos realizados. Esta herramienta es clave para mantener el control de las cuentas por cobrar y el flujo de caja.

1. Pantalla Principal: Cartera de Clientes

Encabezado del Módulo

La sección se identifica como Cartera clientes, dentro de la categoría de Tesorería. Su objetivo principal es visualizar y administrar los documentos emitidos a los clientes y sus estados de pago.

Acciones Principales
  • Filtrar: Permite localizar registros específicos utilizando criterios como cliente, estado del documento, fechas o montos.
  • Exportar: Descarga la lista completa en formato Excel para reportes o auditorías internas.

Tabla Principal

La tabla organiza la información de los documentos de los clientes, con las siguientes columnas clave:

  • #: Número de índice para identificar cada registro en la lista.
  • Cliente: Nombre completo o razón social del cliente, junto con su identificación (RUC o cédula).
  • Identificación: Número de identificación del cliente.
  • Documento: Número único asignado al documento emitido (factura, nota de débito, etc.).
  • Fecha de creación y emisión: Fechas que indican cuándo se creó y emitió el documento.
  • SRI: Estado del documento ante el Servicio de Rentas Internas:
    • Autorizado: Aprobado por el SRI.
    • No autorizado: Rechazado por el SRI.
  • Ejecutivo asignado: Persona responsable de gestionar el cliente o la transacción.
  • Subtotal, Total y Saldo: Detalles financieros del documento:
    • Subtotal: Valor base sin impuestos.
    • Total: Suma del subtotal y los impuestos.
    • Saldo: Monto pendiente de pago.
  • Estado: Estado del pago, que puede ser:
    • Pagado: No hay saldo pendiente.
    • Pendiente: El cliente aún debe realizar el pago.
  • Gestionar pagos: Botón para registrar abonos o consultar detalles de los pagos realizados.

2. Detalle de Cliente: Gestión de Pagos

Cuando se selecciona Gestionar pagos para un documento específico, se accede a una pantalla que detalla la información del cliente y sus transacciones relacionadas.

Detalle Factura

  • Documento: Número único de la factura relacionada.
  • Cliente: Nombre e identificación del cliente.
  • Subtotal e Impuestos: Valores base y de impuestos aplicados al documento.
  • Total: Monto total del documento.
  • Saldo: Monto restante por pagar.

Detalle Abonos

En esta sección se detallan los pagos registrados para el documento:

  • Número comprobante: Identificador único del comprobante del pago.
  • Fecha pago: Fecha en que se realizó el abono.
  • Forma pago: Método utilizado (efectivo, transferencia, etc.).
  • Cuenta bancaria: Cuenta desde la cual se recibió el pago.
  • Nota crédito: Relación con alguna nota de crédito, si aplica.
  • Número documento: Identificador del documento relacionado con el pago.
  • Valor: Monto del abono realizado.

Casos de Uso

  • Gestión de cuentas por cobrar: Permite llevar un control detallado de los saldos pendientes y los pagos realizados.
  • Monitoreo del flujo de caja: Ayuda a identificar clientes con deudas pendientes y realizar seguimientos oportunos.
  • Cumplimiento tributario: Asegura que los documentos emitidos cumplan con las normativas fiscales del SRI.
  • Reportes financieros: Facilita la exportación de datos para análisis contables o auditorías.

Este módulo centraliza la información de los clientes, optimizando la gestión financiera y mejorando la eficiencia en el seguimiento de pagos y saldos pendientes.