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Comprobantes pago

El reporte «Comprobantes de Pago» es una herramienta que permite monitorear los pagos realizados por los clientes, con detalles importantes que facilitan la verificación y seguimiento de las transacciones. Aquí se describen las principales columnas y funcionalidades del reporte:

Estructura del reporte:

  1. Fecha de Emisión: Indica el día en que se emitió el comprobante de pago asociado a una factura.
  2. Fecha de Pago: Refleja la fecha efectiva en que el cliente realizó el pago.
  3. Número de Factura: Identificador único de la factura relacionada con el pago.
  4. Número de Comprobante: Identificador único del comprobante de pago generado para validar la transacción.
  5. Número de Documento: Código de referencia del documento asociado al pago, si aplica.
  6. Forma de Pago: Especifica cómo se efectuó el pago (por ejemplo, transferencia bancaria, tarjeta de crédito, efectivo, etc.).
  7. Cliente: Detalla el nombre o razón social del cliente que realizó el pago, junto con su número de identificación.
  8. Ejecutivo Asignado: Nombre del responsable comercial o administrativo que gestionó la transacción.
  9. Total: El monto total de la factura relacionada con el pago.
  10. Valor: Cantidad efectivamente pagada por el cliente.
  11. Saldo: Diferencia pendiente entre el total de la factura y el monto pagado.

Características del reporte:

  • Filtro Avanzado:
    • Permite buscar pagos específicos con criterios como cliente, forma de pago, rango de fechas, valores, o número de documentos y comprobantes.
    • Ideal para identificar discrepancias o realizar auditorías.
  • Exportación:
    • Los datos pueden exportarse a un archivo (generalmente en formato Excel), lo que facilita la integración con otros sistemas o herramientas de análisis.
  • Estado del Pago:
    • La columna de «Saldo» ayuda a identificar pagos incompletos o facturas con saldos pendientes.

Uso del reporte:

  • Control Financiero: Verificar que los pagos recibidos coincidan con los montos facturados, asegurando la coherencia contable.
  • Auditoría Interna: Detectar irregularidades en los pagos, como discrepancias en valores o fechas.
  • Gestión de Clientes: Monitorear los clientes con pagos pendientes o recurrentes.
  • Soporte y Reclamaciones: Facilitar la resolución de dudas o quejas por parte de los clientes, al tener acceso inmediato al detalle del pago.